Kazanç çağrısı: RBC Bearings üçüncü çeyrekte güçlü bir büyüme kaydetti, daha yüksek marjlar hedefliyor
Hassas rulmanlar ve bileşenler üreticisi olan RBC Bearings Incorporated (kod kodu: ROLL), 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde net satışlarının %6,3 artışla 373,9 milyon $’a yükseldiğini bildirdi. Şirketin brüt kar marjı, net satışların %42,3’üne yükseldi. önceki yılın %41,5’ine kıyasla. Düzeltilmiş işletme geliri de %5,3 artışla 75,5 milyon dolara yükseldi ve şirket, 70,9 milyon dolarlık güçlü bir serbest nakit akışı sağladı. Nominal hissedarların hisse başına kazançları önceki yılki 1,64 dolardan 1,85 dolara yükseldi. RBC Bearings, mali yılı brüt kar marjında düşük-orta %40 aralığında gelirlerle tamamlamayı bekliyor ve dördüncü çeyrek satışlarının 405 milyon ila 415 milyon dolar arasında olmasını bekliyor.
Temel Çıkarımlar
- RBC Bearings’in net satışları 2024 mali yılının 3. çeyreğinde %6,3 artışla 373,9 milyon dolara yükseldi.
- Brüt kar marjı %42,3’e yükseldi; havacılık satışları %16,5 ve satış sonrası satışlar %26,1 arttı.
- Şirketin hisse başına kazancı 1,85 dolara yükselirken, serbest nakit akışı ise 70,9 milyon dolara ulaştı.
- Vadeli kredi için ödenen 60 milyon dolar ile borcu azaltma yolunda ilerliyor.
- Dördüncü çeyrek satışlarının 405 milyon dolar ortası ila 415 milyon dolar aralığında olması bekleniyor.
Şirket Görünümü
- RBC Bearings, havacılık ve savunma alanlarında istikrarlı bir büyüme bekliyor.
- Sanayi sektöründe, özellikle madencilik, metal, gıda-içecek ile petrol ve doğal gaz sektörlerinde ılımlı bir büyüme bekleniyor.
- Marjları iyileştirme çabaları arasında maliyet sinerjileri ve iç kaynak sağlama girişimleri yer alıyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Sanayi satışları %0,6 oranında hafif bir düşüş kaydetti.
- Dodge, birikmiş işler ve sözleşmeye dayalı ilişkilerin eksikliği nedeniyle risklerle karşı karşıyadır.
- Malzeme alım dönemleri nedeniyle sözleşmelerin anında gelire dönüştürülmesinde zorluklar yaşanmaktadır.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Havacılık satışları %16,5 oranında önemli ölçüde arttı.
- Aftermarket satışlarında ise %26,1 oranında ciddi bir artış yaşandı.
- Proaktif müşteri katılımı sayesinde yiyecek ve içecek pazarında olumlu performans.
Hanımlar
- Sermaye harcamaları önceki yıl 6,5 milyon dolardan 9,5 milyon dolara çıktı.
- Endüstriyel satışlarda küçük bir düşüş görüldü.
Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket yöneticileri, yiyecek ve içecek pazarına odaklandıklarını ve başarı için müşteri katılımının önemini vurguladı.
- Artan hacim ve iyileşen emilim nedeniyle, özellikle uçak segmenti için 2024 ve 2025 mali yıllarında brüt kar marjında iyileşme beklentisi yüksektir.
RBC Bearings, kilit segmentlerde satışların arttığını, müşteri ihtiyaçlarına proaktif bir yaklaşım sergilediklerini ve mevcut piyasa koşullarını yönetme becerilerine güvendiklerini belirtti. Şirketin özellikle MAX uçakları için üretim oranlarını korumaya odaklanması ve endüstriyel talebin 2025 mali yılı boyunca artacağı beklentisi olumlu bir görünüme işaret ediyor. Tedarik zincirindeki zorluklara ve sözleşmelerin gelire dönüşmesi için gereken süreye rağmen müşterilerin acil malzeme ihtiyaçları için prim ödemeye istekli olmaları ve dağıtım kanallarında müşteri stoklarının gerekçelendirilmesi istikrarlı bir talep ortamına işaret etmektedir. RBC Bearings’in birleşme ve satın almalardaki stratejik tercihleri, marjları optimize etme ve borç yönetimi çabalarıyla birleştiğinde, şirketi önümüzdeki çeyreklerde potansiyel büyüme için konumlandırıyor.
InvestingPro İçgörüleri
RBC Bearings Incorporated (ROLL), son çeyrekte net satışlarda önemli bir artış ve brüt kar marjlarında iyileşme ile övgüye değer bir mali performans sergiledi. Şirketin finansal sağlığını ve hisse senedi performansını daha iyi anlamak için InvestingPro’nun bazı gerçek zamanlı verilerini ve öngörülerini inceleyelim.
InvestingPro Veri ölçümleri, RBC Bearings’in yaklaşık 7,43 milyar ABD Doları Piyasa Değerine ve 45,71 F/K Oranına sahip olduğunu gösteriyor; bu da hisse senedinin yüksek fayda katsayısında işlem gördüğünü gösteriyor. Ancak 2024 yılı 2. çeyreği itibarıyla son on iki aylık PEG Oranının 0,59 olması F/K oranına göre kâr artışı potansiyeline işaret ediyor. Ek olarak, şirketin 2024’ün 2. çeyreğine kadar geçen on iki aydaki %12,57’lik güçlü gelir artışı, sağlam iş genişlemesini yansıtıyor.
InvestingPro’nun dikkate alması gereken bir ipucu, RBC Bearings’in kısa vadeli kar büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görmesidir; bu, büyüme potansiyeli arayan fiyat yatırımcıları için cazip olabilir. Başka bir InvestingPro İpucu, hisse senedinin genellikle düşük fiyat oynaklığıyla işlem gördüğünü ve portföylerinde istikrar arayan yatırımcılar için uygun bir seçenek olabileceğini belirtiyor.
RBC Bearings’in son on iki ayda kârlı olduğunu da belirtmekte fayda var ve analistler şirketin bu yıl da kârlı kalacağını öngörüyor. Bu, makalede vurgulandığı gibi şirketin iyimser görünümü ve havacılık ve savunma gibi kilit segmentlerdeki güçlü performansıyla tutarlıdır.
Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için InvestingPro, https://www.investing.com/pro/ROLL adresinde RBC Rulmanları için 12 ek ipucu sunuyor. Bu bilgilerle yatırım stratejinizi geliştirmek için SFY24Kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde ek %10 indirim kazanın veya SFY241Kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde %10 ek indirim alabilirsiniz.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
